Het jaar 2019 is afgesloten met een positief operationeel resultaat, dat voor 2019 uitkomt op € 155.851. Dat is een verheugend feit na twee jaren van een - conform begroting - negatief resultaat en zorgt ervoor dat onze weerstandscapaciteit weer binnen de gewenste marge komt. Er zijn in 2019 extra inkomsten verworven, onder andere voor de Europese projecten MEDIATOR en LEVITATE die pas na de begroting zijn gegund. Ook is in 2019 het Kennisnetwerk SPV van start gegaan, hetgeen ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend was. Om deze extra omzet te kunnen realiseren is extra capaciteit aangetrokken, ruim drie fte gemiddeld, waardoor de totale productiviteit is toegenomen.
De liquide middelen zijn in 2019 toegenomen met € 789.547. Dit komt voornamelijk door de ontvangen voorschotten van de EU voor het LEVITATE en MEDIATOR-project.
Balans
|
|
31/12/2019 |
|
31/12/2018 |
|
|
|
||
|
|
€ |
€ |
|
|
ACTIVA |
|
||
|
|
|
||
|
Vaste activa |
|
||
|
Immateriële vaste activa |
94.153 |
109.724 |
|
|
Materiële vaste activa |
207.075 |
141.832 |
|
|
|
291.228 |
251.556 |
|
|
|
|
||
|
Onderhanden projecten |
- |
101.873 |
|
|
|
|
||
|
Vlottende activa |
|
||
|
Vorderingen |
955.187 |
618.048 |
|
|
Rekening courant STIWAS |
30.965 |
31.927 |
|
|
Liquide middelen |
1.771.715 |
982.168 |
|
|
|
2.757.867 |
1.632.143 |
|
|
|
|
||
|
TOTAAL ACTIVA |
3.049.095 |
|
1.985.572 |
|
|
|
||
|
PASSIVA |
|
||
|
|
|
||
|
Eigen vermogen |
|
||
|
Algemene reserve |
1.317.690 |
1.181.839 |
|
|
Bestemmingsfonds |
151.293 |
131.293 |
|
|
|
1.468.93 |
1.313.132 |
|
|
|
|
||
|
Voorzieningen |
55.157 |
47.076 |
|
|
|
|
||
|
Onderhande projecten |
834.656 |
- |
|
|
|
|
||
|
Kortlopende schulden |
690.299 |
625.364 |
|
|
|
|
||
|
TOTAAL PASSIVA |
3.049.095 |
|
1.985.572 |
De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2019
SWOV ontvangt inkomsten van het ministerie van IenW, van de Europese Unie en van externe opdrachtgevers, zoals andere overheden, organisaties en instellingen. De belangrijkste financier is het ministerie van IenW, dat ongeveer 74% van de omzet bijdraagt. De subsidieverlening 2019 is gebaseerd op de Subsidieregeling SWOV 2014, die vanaf het jaar 2015 van kracht is geworden. Daarnaast heeft het ministerie van IenW voor € 250.000 subsidie verleend aan het Kennisnetwerk SPV.
De realisatie op de EU- en externe opdrachten is € 1,35 mln, rekening houdend met de externe kosten op deze projecten. Dit is € 100K lager dan was begroot. Dit wordt gecompenseerd door de extra subsidie van IenW voor het Kennisnetwerk SPV. De hogere omzet op de EU-projecten is te verklaren doordat er twee projecten van start zijn gegaan in 2019, LEVITATE en MEDIATOR.
Staat van baten en lasten
|
|
Werkelijk 2019 |
|
Begroting 2019 |
|
Werkelijk 2018 |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
BATEN |
|
||||
|
|
|
||||
|
Subsidie IenW |
4.237.334 |
3.956.357 |
3.956.357 |
||
|
EU-baten |
635.764 |
433.699 |
416.876 |
||
|
Baten externe opdrachtgevers |
832.910 |
1.014.946 |
737.556 |
||
|
Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
||
|
|
|
||||
|
TOTAAL BATEN |
5.726.008 |
|
5.425.002 |
|
5.130.789 |
|
|
|
||||
|
LASTEN |
|
||||
|
|
|
||||
|
Personeelskosten |
4.341.908 |
4.183.685 |
4.138.830 |
||
|
Huisvestingskosten |
361.768 |
365.000 |
354.736 |
||
|
Afschrijvingskosten |
92.405 |
112.000 |
90.420 |
||
|
Overige bedrijfskosten |
450.014 |
517.000 |
391.196 |
||
|
Totaal algemene kosten |
5.246.096 |
5.177.685 |
4.975.182 |
||
|
|
|
||||
|
Externe kosten IenW projecten |
207.373 |
233.940 |
176.843 |
||
|
Externe kosten EU-projecten |
78.137 |
- |
50.719 |
||
|
Externe kosten overige projecten |
38.700 |
- |
66.720 |
||
|
Totaal externe kosten |
324.210 |
233.940 |
294.282 |
||
|
|
|
||||
|
TOTAAL LASTEN |
5.570.306 |
|
5.411.625 |
|
5.269.464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo baten en lasten |
155.702 |
13.377 |
-138.675 |
||
|
Rentebaten |
149 |
- |
304 |
||
|
|
|
||||
|
RESULTAAT |
155.851 |
|
13.377 |
|
-138.371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BESTEMMING RESULTAAT |
|
||||
|
Algemene reserve |
135.851 |
13.377 |
-26.696 |
||
|
Bestemmingsreserve Informatiehuis |
- |
- |
-85.000 |
||
|
Bestemmingsfonds RAI/ANWB |
-20.000 |
- |
-26.675 |
||
|
|
|
||||
|
SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN |
155.851 |
|
13.377 |
|
-138.371 |
De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2019
Wet Normering Topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het algemeen bezoldigings-maximum).
Leidinggevende topfunctionarissen
|
Bedragen x € 1 |
P. van der Knaap |
R.G. Eenink |
H.L. Stipdonk |
|
Functiegegevens |
Directeur-bestuurder |
MT-lid /plaatsverv. directeur |
MT-lid |
|
Aanvang en einde functievervulling in 2018 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-01 |
|
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 |
1 |
0,0833 |
|
Dienstbetrekking? |
ja |
ja |
ja |
|
|
|
|
|
|
Bezoldiging |
|
|
|
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
128.242 |
104.690 |
14.019 |
|
Beloningen betaalbaar op termijn |
19.915 |
18.468 |
1.539 |
|
Subtotaal |
148.157 |
123.157 |
15.558 |
|
|
|
|
|
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
194.000 |
194.000 |
16.167 |
|
|
|
|
|
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. |
N.v.t. |
N.v.t. |
|
Totale bezoldiging |
148.157 |
123.157 |
15.558 |
|
|
|
|
|
|
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
N.v.t. |
N.v.t. |
N.v.t. |
|
|
|
||
|
Gegevens 2017 |
|
|
|
|
Bedragen x € 1 |
P. van der Knaap |
R.G. Eenink |
H.L. Stipdonk |
|
Functiegegevens |
Directeur-bestuurder |
MT-lid /plaatsverv. directeur |
MT-lid |
|
Aanvang en einde functievervulling in 2017 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-12 |
|
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 |
1 |
1 |
|
Dienstbetrekking? |
ja |
ja |
ja |
|
|
|
|
|
|
Bezoldiging |
|
|
|
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
124.408 |
101.461 |
101.445 |
|
Beloningen betaalbaar op termijn |
18.294 |
17.042 |
17.042 |
|
Subtotaal |
142.702 |
118.503 |
118.486 |
|
|
|
|
|
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
189.000 |
189.000 |
189.000 |
|
|
|
|
|
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. |
N.v.t. |
N.v.t. |
|
Totale bezoldiging |
142.702 |
118.503 |
118.486 |
Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
|
NAAM TOPFUNCTIONARIS |
FUNCTIE |
|
Dhr S. de Rouwe |
Voorzitter Raad van Toezicht |
|
Dhr. O.C.M. de Bruijn |
Lid Raad van Toezicht |
|
Mw. M.M. de Jager |
Lid Raad van Toezicht |
|
Dhr. J.P. Schaaij |
Lid Raad van Toezicht |
|
Mw. I.B. Schipper |
Lid Raad van Toezicht |
|
Dhr. E.T. Verhoef |
Lid Raad van Toezicht |
|
Mw. J.M. de Vries |
Lid Raad van Toezicht |